2019年度四川省遂宁市水利局部门决算
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公开时间：2020年9月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全市水文管理工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全市水土保持工作；指导农村水利工作；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是河长制工作走在全省前列。我切实加强河长办统筹协调，各级河长巡河3.6万余次，建立健全联防联控机制，探索“行政河长+技术河长”治水新模式，扎实开展六大专项整治行动，全市河湖面貌持续有效改善，水环境质量明显提升，为“十三五”以来的最优水平。在省级河长制考核中，市总河长、涪江市级河长和市河长办均名列全省第一。二是骨干水利工程整体性推进。“6+2”骨干水利工程已累计完成投资54.36亿元，占总投资的73.23%。总投资约64亿元的涪江右岸引水工程前期工作加快推进，已形成水资源配置和工程总布置方案初步成果，通过市委专题会审议。三是河湖管理与保护成效显著。完成砂石资源经营管理体制改革，砂石资源全部实现国有化经营管理，涪江河道私挖乱采、破坏河道生态环境的问题得到根本性遏制。涪江干流划界成果通过省级技术审查，形成梓江、琼江、郪江河流划界初步成果，43条规模以下河流划界工作正有序推进。同时，明确从国有砂石公司经营收益中提取不少于30%的资金用于河湖管理保护。实施河道岸线生态修复64.6公里，基本完成71个河湖“四乱”点位整改，全面完成20座水电站下泄生态流量问题整改，开展长江经济带小水电站清理36座。四是打赢水利脱贫攻坚总体战。以贫困村为重点，我组织大力实施农村饮水安全巩固提升工程和产水配套项目，完成年度投资9.97亿元，解决和改善1.2957名建档立卡贫困人口的饮水安全问题。扎实开展“两不愁、三保障”大排查，排查整改218户、225项饮水安全不达标问题。选派业务骨干5人，到凉山州开展技术帮扶。五是防汛减灾筑牢平安防线。进一步建立完善会商研判、信息传递、联防联控三项工作机制，成功应对2019年“9.13”涪江超警戒洪水，实现了汛期无一人伤亡、无一船舶跑船，洪涝灾害损失为近5年来最低。六是深化最严格水资源管理。大力开展节水型社会建设，编制发布2018年度水资源公报，全年用水总量控制在10.86亿m3之内。扎实推进取水工程（设施）核查登记，全面完成国家水资源监控能力建设。七是把握水利安全生产主动权。切实履行安全生产“一岗双责”，进一步调整局安委会及成员单位职责，组织开展安全生产大检查和五项专项整治行动，共排查整改安全隐患152处，市水利局被市安办表彰为“安全生产月”先进单位。二、机构设置
遂宁市水利局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。
纳入遂宁市水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市水利局工程开发建设中心
2.市电力工程办公室
3.市河湖管理保护中心
4.市水土保持委员会办公室
5.市水利综合执法支队
6.市水利工程质量监督管理站
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4859.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加1,718.75万元，增长54.73%。主要变动原因是2019年政府会计制度改革，预算会计中要体现自由资金的支出，自有资金为河管处及提灌总站项目资金费用支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2723.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2615.5万元，占96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.33万元，占3.98%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2827.61万元，其中：基本支出1274.07万元，占45.06%；项目支出1553.54万元，占54.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支3,238.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加465.50万元，增加16.79%。主要变动原因是：上年未完项目的资金结转至今年，涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案编制经费及生态环境保护专项资金等经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2445.52万元，占本年支出合计的86.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加332.22万元，增加15.72%。主要变动原因是上年未完项目的资金结转至今年，涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案编制经费及生态环境保护专项资金等经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2445.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出111.52万元，占4.56%；卫生健康支出（类）45.42万元，占1.86%；节能环保支出（类）：192.00万元，占7.85%；农林水支出（类）支出2001.62万元，占81.85%；住房保障支出（类）94.96万元，占3.88%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2445.52万元，完成预算75.52%。其中：
1.社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为16.64万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算
为75.78万元，完成预算100%。
抚恤（款）
死亡抚恤（项）:支出决算为19.10万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为26.56万元，完成预
算100%。
事业单位医疗（项）:支出决算为18.86万元，完成预
算100%。
3.节能环保支出（类）
污染防治（款）
其他污染防治支出（项）：支出决算192万元，完成预算38.40%。决算数小于预算数的主要原因是2019年生态环境保护专项资金结转到2020年使用。
4.农林水支出（类）
水利（款）
行政运行（项）:支出决算为621.70万元，完成预算
96.26%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余到下一年使用。
一般行政管理事务（项）:支出决算为195.24万元，完
成预算94.44%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产专项资金结转到2020年使用。
机关服务（项）:支出决算为20.51万元，完成预算100%。
水利行业业务管理（项）:支出决算为93.45万元，完成预算47.22%。决算数小于预算数的主要原因是2019年市级财政水利发展资金结转到2020年使用。
水土保持（项）:支出决算为77.35万元，完成预算47.54%，决算数小于预算数的主要原因是水土保持天地一体化项目和水土保持审查方案按进度拨付款及2019年市级财政水利发展资金结转到2020年使用。
水资源节约管理与保护（项）:支出决算为139.60万元，完成预算100%。
水文测报（项）:支出决算为203.40万元，完成预算91.58%。决算数小于预算数的主要原因是2019年市级财政水利发展资金结转到下一年使用。
防汛（项）:支出决算为7.96万元，完成预算100%。
其他水利支出（项）:支出决算为641.70万元，完成预算97.61%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持补偿费安排的支出、2018年中央财政水利发展资金（中省）及涪江龙滩村饮水源地水质自动监测站经费结转到2020年使用。
5.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为94.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1274.07万元，其中：
人员经费1126.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费147.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算41.82%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，公务接待费支出压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.49万元，占79.41%；公务接待费支出决算2.98万元，占20.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年未发生出国出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.49万元,完成预算71.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.51万元，下降28.16%。主要原因是厉行节约，对公车的支出实行压减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出11.49万元。主要用于保障全市水利工作及重大水利项目的检查督导、防汛抗旱和应急抢险、全市水资源管理和水政执法、全市河道管理及水利工程项目调研、检查、绩效考评等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算37.67%。公务接待费支出决算比2018年减少0.63万元，下降17.49%。主要原因是厉行节约，压减公务接待的支出。其中：
国内公务接待支出2.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，244人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：接待上级有关部门来遂考察调研、检查及其他市州水利部门来遂调研学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市水利局机关运行经费支出147.67万元，比2018年增加92.99万元，增长16.07%（或与2018年决算数持平）。主要原因是邮电费、委托业务费及交通补贴较去年增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，市水利局政府采购支出总额946.59万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出916.50万元。主要用于日常办公设备及涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案编制、天地一体化项目、遂宁市河长制管理信息平台采购项目、2018年取水户（农业）水量监测项目、水资源综合规划、水文局涪江干流防汛水位站建设、水文局涪江干流遂宁段河道管理范围划定技术方案编制。授予中小企业合同金额342.96万元，占政府采购支出总额的36.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市水利局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对河长制信息平台建设项目、遂宁市水资源综合规划编制、遂宁市生产建设项目水土保持“天地一体化”监管采购项目等开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我局坚持“量入为主、有保有压、收支平衡”的基本要求，切实加强和改进预算管理，按照厉行节约、从紧从严的要求，把握轻重缓急编制2019年度预算及2019-2021年三年项目支出规划。实施预算绩效管理，20万元以上部门项目支出均编制绩效申报表，逐步实现与预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况和效益发挥较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年第一批生态环境保护专项资金（遂宁市涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案编制项目）””2018年市级财政水资源保护资金（2019年遂宁市河长制管理信息平台采购项目）”“水文局涪江干流河道管理范围技术方案编制”“2018年市级财政水土保持补偿资金（遂宁市生产建设项目水土保持"天地一体化“监管采购项目）”“2019年市级财政遂宁水文局运行维护资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）2019年第一批生态环境保护专项资金（遂宁市涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案编制项目）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为192万元，完成预算的38%。项目全年预算数500万元，执行数为192万元，完成预算的38%。通过项目实施，保障了《涪江右岸引水工程水资源配置和工程总体布置方案》按项目前期工作推进计划顺利推进，2019年7月通过公开招标与长江勘测规划设计研究院签订《总体方案》编制合同，并按合同约定支付总额的30%即192万元。发现的主要问题：实施进度较慢，未达到理想的资金执行率。下一步改进措施：加快工作进度，尽快将方案报水利部进行技术审查，出具审查意见后按合同支付余款。
（2）2018年市级财政水资源保护资金（2019年遂宁市河长制管理信息平台采购项目）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.6万元，执行数为139.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建并成功部署了遂宁市河长制管理服务平台，实现了河湖监管信息、河湖日常管护、治河专题、部门协作、考核问责等核心功能，形成了遂宁市河湖网格化管理体系，促进上下级信息互联互通，落实属地责任，有效提升河湖整治管理效率及河湖监管能力。未发现相关问题。
（3）水文局涪江干流河道管理范围技术方案编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，为遂宁市涪江干流河道管理范围划分提供技术依据，绘制遂宁主城区淹没范围图，为城区观音湖的生态文明建设提供水文数据保障，未发现相关问题。
（4）2018年市级财政水土保持补偿资金（遂宁市生产建设项目水土保持"天地一体化“监管采购项目）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.7万元，执行数为41.35万元，完成预算的56.88%。通过项目实施，采取资料收集、高分遥感影像解译、无人机遥测、移动采集系统和现场调查等技术手段，掌握生产建设项目扰动情况，对比水土保持方案确定的防治责任范围和措施布局，分析生产建设活动和防治措施的合规性，共计解译图斑1175个，现场复核图斑340个，全面完善全国水土保持信息管理系统数据，为加强执法监管、减少人为水土流失提供了科学依据,未发现相关问题。
（5）2019年市级财政遂宁水文局运行维护资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.96万元，执行数为94.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了水文设施设备和水文自动测报系统正常运行，为水文资料的收集、洪水预警预报提供可靠的保障，为遂宁地区涪江干流及其支流的防汛减灾预报提供完整的数据，为地方政府应急抢险和应急撤离危险区人民群众及财产转移赢得宝贵的时间。
发现的主要问题：经验的总结不够。下一步改进措施：力争将各次洪灾损失降到最低，同时加强枯水期各水库塘堰蓄水率达到95%以上，保证来年春灌基本用水，加大巡河制度，加大巡测制度，为水文资料的收集、为洪水预警预报提供可靠的保障。
项目绩效目标完成情况表
(2019年度) |
| 项目名称 |
遂宁市河长制管理信息平台采购项目 |
| 预算单位 |
遂宁市水利局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
139.6万元 |
执行数: |
139.6万元 |
| 其中-财政拨款: |
139.6万元 |
其中-财政拨款: |
139.6万元 |
| 其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 建立监管部门主导、河长包干负责、社会公众广泛参与的遂宁市市县二级通用河长制管理信息平台，形成动态治水、管治合一的综合河湖监督治理模式。 |
搭建并成功部署了遂宁市河长制管理服务平台，实现了河湖监管信息、河湖日常管护、治河专题、部门协作、考核问责等核心功能，形成了遂宁市河湖网格化管理体系，促进上下级信息互联互通，落实属地责任，有效提升河湖整治管理效率及河湖监管能力。 |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
平台基础运行环境搭建 |
办公专用PC机
GIS软件
网络专用设备及授权 |
4台电脑
2台打印机
1台网络设备
1套GIS软件 |
4台电脑
2台打印机
1台网络设备
1套GIS软件 |
| 项目完成指标 |
河长制信息资料整编处理 |
基础数据整合
空间数据整合
监测数据整合
业务数据整合 |
完成遂宁市6大5小主要河流相关数据的整合 |
全部完成遂宁市“6大5小”河流各类信息的整合，并与省河长制平台进行了数据对接 |
| 项目完成指标 |
河长制信息管理平台基础服务支撑构建 |
遂宁市河长制管理信息服务平台 |
建成遂宁市河长制管理平台，包括pc端和手机端 |
建成了市县二级通用的遂宁市河长制管理信息平台，包括PC端和移动APP，并已投入是使用 |
| 项目完成指标 |
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|
|
| 效益指标 |
河长制管理效率 |
巡河率
事件处理效率
信息综合服务 |
巡河管理规范化
事件处理实时跟踪
信息全面服务 |
完成了移动巡河规范化管理，能实现涉水事件的实时跟踪，提升了河长制管理效率 |
| 满意度指标 |
信息平台使用 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
已投入使用 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市水利局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对遂宁市涪江干流河道管理范围技术方案编制项目开展了绩效评价，《遂宁市涪江干流河道管理范围技术方案编制项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、转入自由资金账户的收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
11.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
13.农林水（类）
水利（款）
行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
水资源节约管理与保护（项）：指用于水资源管理的相关支出。
水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购臵管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
14.住房保障（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）：指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
遂宁市水利局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
一、部门概况
（一）机构组成
我局系正县级行政单位，统一社会信用代码为11510800008490403C。2019年内设8个机构，即：办公室、水资源管理科、规划建设管理科、农村水利管理科、政策法规与监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科、人事科。6个下属事业单位，即：遂宁市水利开发建设中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市电力工程办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量监督管理站、遂宁市河湖管理保护中心。
（二）机构职能
负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全市水文管理工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全市水土保持工作；指导农村水利工作；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2019年我局编制人数70人，其中：行政编制20人，参公编制26人，事业编制24人。年末实有人数65人，其中：行政编制19人，参公编制25人，事业编制21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
遂宁市水利局2019年财政拨款收入2615.50万元，其中基本支出1274.28万元，项目支出1341.22万元。
（二）部门财政资金支出情况。
遂宁市水利局2019年财政拨款支出2,445.52万元，其中基本支出1274.07万元，项目支出1171.45万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况
2019年，我局坚持“量入为主、有保有压、收支平衡”的基本要求，切实加强和改进预算管理，按照厉行节约、从紧从严的要求，把握轻重缓急编制2019年度预算及2019-2021年三年项目支出规划。实施预算绩效管理，20万元以上部门项目支出均编制绩效申报表，逐步实现与预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。
2.执行管理情况
在预算执行中，强化目标绩效管理，严格预算安排约束，积极协调配合市财政局等相关部门，及时分解下达市级水利发展资金，按照省财政厅及水利厅要求，安排指导各县（区）水务局均填报中、省水利专项资金目标绩效申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面入手，通过专项资金事前绩效评估，事中加强资金跟踪监督管理，确保项目资金到点到位，进一步保障资金安全及有效利用，严格支付进度管理，不搞突击花钱，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，每季度上报“三公”经费支出情况表。
（二）结果应用情况。
2019年，我局进一步健全绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排有机结合，对预算执行进度较慢和预算执行不规范的项目，纳入绩效评估综合考核进行机关内通报，同时对2020年预算项目经费严格把控，以支定收确保项目资金执行率至少完成50%，有力的推动了预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我局各项工作稳步推进，绩效目标整体完成情况良好，根据市级部门整体支出绩效评价指标体系自评得分93分。
（二）存在问题
1.项目进度慢，预算执行率较低。2019年的预算执行审计中发现部分项目的实施进度缓慢和资金执行率低于50%，造成年终的结余资金数额较大。
2.预算编制不精细，业务经费不足。由于预算编制不够明确和细化，部分业务经费不足，预算编制的合理性需进一步提高。
（三）改进建议
1.全面优化预算编制，保证资金足额保障。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；
2.加强预算绩效管理，增强预算约束力。做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
3.督促项目实施进度，加大资金预算执行率。财务部门将实时督促相关业务科室，按照批复内容和合同内容，加快推进项目实施进度，按照进度及时进行资金拨付，提高预算执行率，避免年终项目结转资金数额较大的问题。
4.提高会计核算质量，搞好人才队伍建设。继续加强对政府会计准则制度的学习及应用，遵循合法性、相关性、实用性原则，合理设置会计科目，依法依规进行会计核算，保障会计信息的及时、合法、真实、准确和完整性，继续做好预、决算等财务信息公开工作。
附件2
遂宁市涪江干流河道管理范围技术方案编制项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据四川省水利厅川水函〔2019〕413号《四川省水利厅关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》要求，2019年底前，我市需基本完成涪江干流河道管理范围划定工作。2019年4月，经市水利局会议讨论，同意开展涪江遂宁段河道管理范围划定方案编制项目的立项及资金申报工作，并将该项工作经费58万预算纳入遂宁市水利局2019年部门预算，同时确定遂宁水文水资源勘测局作为项目主管单位进行项目招标及技术把关工作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
开展河湖管理范围划定工作是全面贯彻落实中办、国办《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》等重要文件精神的具体落实，是切实加强河湖水域岸线管理的重要举措，是精准实施一河一策保护治理的重要依据。
河湖管理范围划定技术工作包括编制实施方案、开展具体工作、验收划定成果和公布划界成果四个阶段。
2．本项目实施的具体绩效目标是在2019年6月20日前完成涪江遂宁段河道管理范围划定方案编制工作并申请验收，成果须通过专业审查。
本项目制订了专门的绩效指标，分别是项目完成指标和项目效益指标。
项目数量指标：1个方案，按规定完成遂宁市涪江干流河道管理范围技术方案编制。
项目质量指标：成果通过专业审查。
项目时效指标：2019年6月20日前完成编制任务且申请验收。
项目成本指标：严格执行合同价款，不追加投入。
项目社会效益：确立河道确权划界依据。
项目生态效益：补充生态保护管理依据。
项目可持续性影响：强化河道管理。
3．本项目的分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，目前该项目成果已充分应用于河湖长制多项具体工作中。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目严格按照制订的绩效自评方案，首先是对项目完成情况中的数量、质量、时效、成本控制等方面进行全面的自评检查核实，其次对项目成果应用方面开展广泛调查，汇集各方使用意见，最终形成项目效益评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年7月，遂宁水文水资源勘测局向遂宁市水利局递交了关于申请开展涪江干流（遂宁段）河道管理范围划定技术方案编制资金的请示，同月遂宁市水利局向市政府递交了遂水〔2018〕57号遂宁市水务局关于转报《四川省遂宁水文水资源勘测局＜关于申请开展涪江干流（遂宁段）河道管理范围划定技术方案编制资金的请示＞》的请示，当次资金申请共计124万，其中64万用于“7.11”洪痕测量，58万用于开展涪江遂宁段河道管理范围划定方案编制工作。市政府经会议讨论后以会议纪要形式予以了批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。本项目资金列入遂宁市水利局2019年部门预算资金，对应科目为水文测报，资金总额58万。
2．资金到位。资金按时到位。
3．资金使用。资金按时使用完毕。
（三）项目财务管理情况。
遂宁水文水资源勘测局单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时到位，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
本项目由局长亲自组织实施，单位组织各科室相关人员成立专门工作团队，分别负责项目的招标及合同签订、成果技术检查复核及组织最终专业审查、相关单位及部门对接、合同管理及财务支付等工作。
（二）项目管理情况。本项目严格按照政府采购相关规定委托具有资质的代理机构开展政府采购工作，并依法对中标结果及相关招标过程在四川省政府采购网进行了公示，符合政府采购相关规定。
（三）项目监管情况。遂宁水文水资源勘测局作为本项目主管单位，建立有完善的干部廉政管理制度，针对所有项目实施过程中涉及的资金使用及重大变更等事项，均必须按照既定管理制度进行局三重一大会议讨论，并形成会议纪要；建立严格的项目质量管理及审查小组，对项目实施情况进行实时跟进检查，并对项目成果进行严格的技术审核，并组织相关专业领域专家开展成果审查工作，确保成果质量；建立了完善的合同管理及财务支付制度，严格履行相应财务手续，核查财务报销要件，合同款项支付严格按照合同约定方式进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目于2019年6月17日由承建单位递交验收申请，通过我局技术初步审查后，于2019年10月30日组织召开了专家评审会议，并获得审查通过。本项目无追加投资。
本项目在完成数量、质量、时效、成本等方面完全按照项目计划实施完成，未出现与计划不符情况。
（二）项目效益情况。
本项目效益体现在：开展河湖和水利工程管理范围划定工作，是全面贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《遂宁市河道管理实施办法》等有关法律法规和中办、国办《关于全面推行河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》等重要文件精神的具体落实，准确划定河湖管理范围，明确管理界线，设立界桩标志，加快构建范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理与保护体系，是切实加强河湖水域岸线管理的重要举措，是精准实施“一河一策”保护治理的重要依据。
项目成果完成专业审查后，多次应用于河湖管理工作，为推进遂宁市河湖长制建设起到了巨大的作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目为技术咨询类项目，项目的实施为推进遂宁市河湖长制建设工作起巨大作用，利用专项项目支出绩效评价指标体系对项目资金使用进行管理指导意义重大，不仅能有效保障项目顺利实施且能保证实施项目的具体效益体现。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
